Trulieve annonce les résultats du premier trimestre 2023 marquant des progrès sur les objectifs de trésorerie

Résultats record de 4/20 avec un trafic, des clients servis et des unités vendues en hausse de 10 %, 11 % et 9 %, respectivement, d'une année sur l'autre

Les initiatives de réduction des coûts entraînent une baisse de 24 millions de dollars des dépenses SG&A

Réseau de vente au détail américain leader de l'industrie de 184 dispensaires, en hausse de 14 % d'une année sur l'autre, soutenu par plus de 4 millions de pieds carrés de capacité de culture et de traitement au 31 mars 2023

TALLAHASSEE, Floride, 10 mai 2023 /CNW/ - Trulieve Cannabis Corp. (CSE : TRUL) (OTCQX : TCNNF) (« Trulieve » ou « la Société »), une société de cannabis de premier plan et très performante aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre clos le 31 mars 2023. Les résultats sont présentés en dollars américains et conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis, sauf indication contraire. Les nombres peuvent ne pas s'additionner parfaitement en raison de l'arrondissement.

Faits saillants financiers et opérationnels du 1er trimestre 2023*

Revenus de 289 millions de dollars, dont 95 % des revenus proviennent des ventes au détail.

Atteint une marge brute GAAP de 52 %, avec un bénéfice brut de 150 millions de dollars.

Les dépenses SG&A ont diminué de 24 millions de dollars en séquentiel pour atteindre 102 millions de dollars.

Perte nette déclarée de 64 millions de dollars. La perte nette ajustée de 21 millions de dollars* exclut les charges non récurrentes, les dépréciations d'actifs, les cessions et les activités abandonnées.

A généré un BAIIA ajusté de 78 millions de dollars*, ou 27 % des revenus.

Trésorerie à la fin du trimestre de 195 millions de dollars.

Ouverture de trois nouveaux dispensaires à Palatka et Winter Haven, Floride et Beckley, Virginie-Occidentale.

Lancement des ventes pour adultes à Bristol, Connecticut.

Première entreprise américaine de cannabis à lancer des campagnes publicitaires sur Twitter.

Fin du trimestre avec des opérations dans 11 États, avec 32 % des points de vente en dehors de l'État de Floride.

*Voir « Mesures financières non conformes aux PCGR » ci-dessous pour des informations supplémentaires et un rapprochement avec les PCGR pour toutes les mesures non conformes aux PCGR.

DEVELOPPEMENTS récents

Premier à lancer des ventes médicales en Géorgie avec deux nouveaux dispensaires à Macon et Marietta.

Atteint un record de trafic, de clients servis et d'unités vendues pendant les vacances du 20/04, en hausse de 10 %, 11 % et 9 %, respectivement, d'une année sur l'autre.

Exploite actuellement 186 dispensaires de vente au détail et plus de 4 millions de pieds carrés de capacité de culture et de transformation aux États-Unis.

Commentaire de la direction "Notre équipe se concentre sur la préservation et la génération de liquidités alors que nous préparons le terrain pour la prochaine phase de croissance accélérée", a déclaré Kim Rivers, PDG de Trulieve. "L'échelle et le service de Trulieve, sa flexibilité opérationnelle et son bilan solide sont essentiels pour réussir dans l'environnement actuel."

Rivers a poursuivi : "Avec l'adoption croissante et l'élargissement de l'accès au cannabis au niveau de l'État, l'industrie est bien au-delà du point de basculement. D'énormes opportunités s'offrent aux entreprises qui peuvent s'adapter avec succès dans des paysages en évolution."

Faits saillants financiers*

Résultats d'exploitation

Pour les trois mois terminés

(Chiffres en millions sauf données par action et % de variation sur la base de ces chiffres)

31 mars 2023

31 mars 2022

changement

31 décembre 2022

changement

Revenu

289

318

(9%)

302

(4%)

Bénéfice brut

150

180

(17%)

150

0 %

Marge brute %

52 %

57 %

50 %

Dépenses de fonctionnement

163

151

8 %

156

5 %

Dépenses d'exploitation %

56 %

48 %

52 %

Perte nette**

(64)

(32)

---

(77)

---

Opérations continues de perte nette

(66)

(30)

---

(76)

---

Bénéfice (perte) net(te) ajusté(e)

(21)

---

(35)

---

Actions diluées en circulation

189

187

189

Opérations continues EPS

(0,34)

(0,16)

---

(0.40)

---

BPA ajusté

(0,11)

0,01

---

(0,18)

---

BAIIA ajusté

105

(26%)

(8%)

Marge d'EBITDA ajusté %

27 %

33 %

28 %

*Voir « Mesures financières non conformes aux PCGR » ci-dessous pour des informations supplémentaires et un rapprochement avec les PCGR pour toutes les mesures non conformes aux PCGR.

** Perte nette et perte globale attribuables aux actionnaires ordinaires qui comprennent les activités abandonnées et excluent la participation ne donnant pas le contrôle.

Conférence téléphoniqueLa société organisera une conférence téléphonique et une diffusion Web audio en direct le 10 mai 2023 à 8 h 30, heure de l'Est, pour discuter de ses résultats financiers du premier trimestre 2023. Les parties intéressées peuvent rejoindre la conférence téléphonique en se connectant comme indiqué ci-dessous. Veuillez composer le numéro 15 minutes avant l'appel.

Sans frais en Amérique du Nord : 1-888-317-6003

Code d'accès : 2035918

Internationaux : 1-412-317-6061

Code d'accès : 2035918

Une webdiffusion audio en direct de la conférence téléphonique sera disponible à : https://app.webinar.net/bR5Wgq9gJLx

Une présentation PowerPoint et une rediffusion archivée de la webdiffusion seront disponibles à : https://investors.trulieve.com/events

Le formulaire 10-Q de la société pour le trimestre clos le 31 mars 2023 sera disponible sur le site Web de la SEC ou à l'adresse https://investors.trulieve.com/quarterly-results. Le rapport de gestion de la Société pour la période ainsi que les états financiers et les notes y afférents seront disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR et sur son site Web à l'adresse https://investors.trulieve.com/quarterly-results. Ce communiqué de presse ne remplace en aucun cas la lecture de ces états financiers, y compris les notes aux états financiers.

Trulieve Cannabis Corp.

Bilans consolidés résumés (non audités)

(en millions, s'attendre à des données par action)

31 mars,

2023

31 décembre 2022

ACTIFS

Actifs actuels :

Trésorerie et équivalents de trésorerie

188.1

212.3

Trésorerie affectée

7.2

6.6

Débiteurs, net

8.0

9.4

Stocks, nets

297.6

297,8

Charges payées d'avance et autres actifs courants

70,7

63,6

Effets à recevoir - partie courante

0,7

Actifs associés aux activités abandonnées

1.9

2.5

Le total des actifs courants

574.2

593.0

Propriété et équipement, net

782.4

796.9

Actifs de droit d'utilisation - exploitation, net

101.8

101.4

Actifs de droit d'utilisation - financement, net

70,7

76,2

Immobilisations incorporelles, nettes

967.4

1 012,6

Bonne volonté

791.5

Effets à recevoir, net

11.9

12.0

Autres actifs

15.8

14.7

Actifs à long terme associés aux activités abandonnées

0,7

TOTAL DES ACTIFS

3 316,4

3 399,0

PASSIFS

Passif actuel :

Comptes créditeurs et charges à payer

92,5

83.1

Impôt sur le revenu à payer

35,7

49,0

Revenus reportés

5.1

9.6

Effets à payer - partie courante, net

9.8

12.5

Dettes de location simple - part courante

10.4

Dettes de location-financement - part courante

8.0

8.7

Passifs de financement de la construction - part courante

1.3

1.2

Éventualités

25,5

34,7

Passifs associés aux activités abandonnées

0.0

0,5

Total des passifs courants

188.3

209.7

Passif à long terme:

Effets à payer, net

93,5

94.2

Notes de placement privé, net

543,0

541.7

Passifs liés aux bons de souscription

—

0,3

Dettes de location simple

103.1

102.4

Dettes de location-financement

72,0

75,8

Passifs de financement de la construction

182.4

Passifs d'impôts différés

216.2

224.1

Autres passifs à long terme

37.2

26.2

Passifs à long terme associés aux activités abandonnées

14.6

RESPONSABILITÉS TOTALES

1 450,3

1 471,3

Engagements et éventualités

CAPITAUX PROPRES

Actions ordinaires, sans valeur nominale ; nombre illimité d'actions autorisées. 185 987 512 émis et en circulation au 31 mars 2023 et au 31 décembre 2022, respectivement.

—

Prime d'émission

2 049,0

2 045,0

Revenus (déficitaires) accumulés

(178,0)

(113,8)

Participation ne donnant pas le contrôle

(5.0)

(3.5)

CAPITAUX PROPRES TOTAUX

1 866,1

1 927,7

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

3 316,4

3 399,0

Trulieve Cannabis Corp.

États consolidés résumés des résultats et

Résultat global (perte) (non audité)

(en millions, sauf données par action)

Trois mois terminés

31 mars 2023

31 mars 2022

Chiffre d'affaires, net des remises

289.1

317.7

Coût des marchandises vendues

139.2

137.3

Bénéfice brut

149,9

180,5

Dépenses:

Ventes et marketing

62.3

72,8

général et administratif

39.4

33,5

Dépréciation et amortissement

30.4

28.4

Dépréciations et cessions d'actifs à long terme, net

31,0

16.5

Dépenses totales

163.1

151.3

(Perte) revenus d'exploitation

(13.1)

29.2

Autres (dépenses) revenus :

Intérêts débiteurs

(22.7)

(17.9)

Variation de la juste valeur des passifs dérivés - bons de souscription

0,3

0,8

Autres revenus, nets

4.9

0,9

Total des autres dépenses

(17.6)

(16.2)

(Perte) résultat avant provision pour impôts sur le résultat

(30.7)

13.0

Provision pour impôts sur le revenu

35,0

43.1

Perte nette des activités poursuivies et perte globale

(65,7)

(30.1)

Perte (de revenu) nette des activités abandonnées, déduction faite d'un avantage fiscal de 8 $ et 809 $, respectivement

(0.0)

2.4

Perte nette

(65,6)

(32,5)

Moins : Perte nette et perte globale attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle des activités poursuivies

(1.5)

(0,5)

Perte nette et perte globale attribuable aux actionnaires ordinaires

(64.1)

(32,0)

Perte nette par action - Activités poursuivies :

Basique et dilué

(0,34)

(0,16)

Bénéfice (perte) net(te) par action - Activités abandonnées :

Basique et dilué

0,00

(0.01)

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires utilisé dans le calcul de la perte nette par action :

Basique

188,9

187.1

Dilué

188,9

187.1

Mesures financières non conformes aux PCGR En plus de nos résultats déterminés conformément aux PCGR, nous complétons nos résultats par des mesures financières non conformes aux PCGR, notamment l'EBITDA ajusté, le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action diluée. Notre direction utilise ces mesures financières non conformes aux PCGR conjointement avec les mesures financières conformes aux PCGR pour évaluer nos résultats d'exploitation et notre performance financière. Nous pensons que ces mesures sont utiles aux investisseurs car elles sont des mesures de performance largement utilisées et peuvent faciliter la comparaison avec d'autres sociétés. Ces mesures financières non conformes aux PCGR ne sont pas et ne doivent pas être considérées comme des mesures de liquidité. Ces mesures financières non conformes aux PCGR ont des limites en tant qu'outils d'analyse en ce sens qu'elles ne reflètent pas tous les montants associés à nos résultats d'exploitation tels qu'ils sont déterminés conformément aux PCGR. En raison de ces limitations, ces mesures financières non conformes aux PCGR doivent être considérées avec les mesures de performance financière conformes aux PCGR. La présentation de ces mesures financières non conformes aux PCGR n'est pas destinée à être considérée isolément ou comme un substitut ou supérieur aux informations financières préparées et présentées conformément aux PCGR. Les investisseurs sont encouragés à examiner le rapprochement de ces mesures financières non conformes aux PCGR avec leurs mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables. Un rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR avec ces mesures conformes aux PCGR se trouve ci-dessous. Ces mesures financières non conformes aux PCGR doivent être considérées comme un complément, et non un substitut, à nos résultats financiers publiés préparés conformément aux PCGR.

Rapprochement de l'EBITDA ajusté non-GAAP Le tableau suivant présente un rapprochement de la perte nette GAAP et de l'EBITDA ajusté non-GAAP, pour chacune des périodes présentées :

(Montants exprimés en millions de dollars des États-Unis)

Pour les trois mois terminés

31 mars 2023

31 mars 2022

31 décembre 2022

Perte nette PCGR

(64.1)

(32,0)

(77,0)

Ajouter (déduire) l'impact de :

Frais d'intérêts

22,7

17.9

23,0

Provision pour impôts sur le revenu

35,0

43.1

45.1

Dépréciation et amortissement

30.4

28.4

30,7

Amortissement en COGS

13.6

10.7

13.4

BAIIA

37,5

68.1

35.2

Dépréciations et cessions d'actifs à long terme, net

31,0

16.5

(0,6)

Résultats des activités abandonnées

(0.0)

2.4

5.2

Coûts d'acquisition et de transaction

---

3.3

7.5

Coûts d'intégration et de transition

1.9

5.3

4.0

Autres coûts non récurrents

---

6.2

16.3

Rémunération fondée sur des actions

2.4

4.6

3.6

Contributions à la campagne législative

10.5

---

10.0

Inventaire Augmenter la juste valeur

---

0,4

---

Dépenses liées au Covid

---

0,4

---

Autres (revenus) Dépenses, nettes

(4.9)

(0,9)

1.6

Juste valeur des passifs dérivés - Bons de souscription

(0.3)

(0,8)

(0.0)

Résultats des entités non contrôlées légalement

---

0.0

1.9

BAIIA ajusté Non-GAAP

78.2

105.4

84,7

Rapprochement du résultat net ajusté non conforme aux PCGR Le tableau suivant présente un rapprochement de la perte nette conforme aux PCGR et du résultat net ajusté non conforme aux PCGR, pour chacune des périodes présentées :

(Montants exprimés en millions de dollars des États-Unis)

Pour les trois mois terminés

31 mars 2023

31 mars 2022

31 décembre 2022

Perte nette PCGR

(64.1)

(32,0)

(77,0)

Ajouter (déduire) l'impact de :

Juste valeur des passifs dérivés - Bons de souscription

(0.3)

(0,8)

(0.0)

Inventaire Augmenter la juste valeur

---

0,4

---

Coûts de transaction, d'acquisition et d'intégration

1.9

14.8

27,8

Contributions à la campagne législative

10.5

---

10.0

Dépenses liées au Covid

---

0,4

---

Dépréciations et cessions d'actifs à long terme, net

31,0

16.5

(0,6)

Résultats des activités abandonnées

(0.0)

2.4

5.2

Bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) Non-GAAP

(21.0)

1.6

(34,7)

Rapprochement du bénéfice ajusté par action non conforme aux PCGR Le tableau suivant présente un rapprochement de la perte par action conforme aux PCGR et du bénéfice ajusté par action non conforme aux PCGR, pour chacune des périodes présentées :

(Les montants exprimés sont par action)

Pour les trois mois terminés

31 mars 2023

31 mars 2022

31 décembre 2022

Perte par action PCGR

(0,34)

(0,17)

(0,41)

Ajouter (déduire) l'impact de :

Juste valeur des passifs dérivés - Bons de souscription

(0.00)

Inventaire Augmenter la juste valeur

---

0,00

---

Coûts de transaction, d'acquisition et d'intégration

0,01

0,08

0,15

Contributions à la campagne législative

0,06

---

0,05

Dépenses liées au Covid

---

0,00

---

Dépréciations et cessions d'actifs à long terme, net

0,16

0,09

(0.00)

Résultats des activités abandonnées

(0.00)

0,01

0,03

Bénéfice ajusté par action Non-GAAP

(0,11)

0,01

(0,18)

Déclarations prospectivesCe communiqué de presse contient des informations et des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives concernent les attentes ou les prévisions de la société en matière d'activité, d'exploitation, de performance financière, de perspectives et d'autres plans, intentions, attentes, estimations et convictions et comprennent des déclarations concernant la réforme de la réglementation du cannabis, le succès de la société dans l'environnement économique et réglementaire actuel et les opportunités pour la société de s'adapter à l'environnement actuel. Des mots tels que « s'attend à », « continuer », « va », « anticipe » et « a l'intention » ou des expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les projections et les attentes actuelles de la Société concernant les événements futurs et les tendances financières qui, selon la direction, pourraient affecter sa situation financière, ses résultats d'exploitation, sa stratégie commerciale et ses besoins financiers, et sur certaines hypothèses et analyses faites par la Société à la lumière de l'expérience et de la perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus et d'autres facteurs que la direction juge appropriés. Les informations et déclarations prospectives impliquent et sont soumises à des hypothèses et à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les événements, résultats, performances ou réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des événements, résultats, performances et réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations et déclarations prospectives, y compris, sans s'y limiter, les risques décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, notre formulaire 10-Q pour le trimestre clos 31 mars 2023 et dans nos rapports périodiques déposés par la suite auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et dans les documents déposés par la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien que la Société estime que toutes les informations et déclarations prospectives contenues dans les présentes sont raisonnables, à la lumière de l'utilisation d'hypothèses et des risques et incertitudes importants inhérents à ces informations et déclarations, rien ne garantit que ces informations et déclarations prospectives s'avéreront exactes, et par conséquent, les lecteurs sont invités à se fier à leur propre évaluation de ces risques et incertitudes et ne doivent pas se fier indûment à ces informations et déclarations prospectives. Toutes les informations et déclarations prospectives contenues dans les présentes sont faites à la date des présentes et, sauf si les lois applicables l'exigent, la Société n'assume aucune obligation et décline toute intention de mettre à jour ou de réviser les informations et déclarations prospectives contenues dans les présentes ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les événements ou résultats réels pourraient ou diffèrent de ceux projetés dans les informations et déclarations prospectives contenues dans les présentes, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou résultats futurs, ou autrement.

À propos de Trulieve Trulieve est une société de cannabis intégrée verticalement et un opérateur multi-États aux États-Unis, leader du secteur, avec des centres établis dans le nord-est, le sud-est et le sud-ouest, ancrés par des positions de marché en Arizona, en Floride et en Pennsylvanie. Trulieve est sur le point d'accélérer sa croissance et son expansion, en développant son échelle dans le commerce de détail et la distribution sur les marchés nouveaux et existants grâce à sa stratégie de hub. En fournissant des produits innovants et de haute qualité à travers son portefeuille de marques, Trulieve offre des expériences client optimales et augmente l'accès au cannabis, aidant les patients et les clients à vivre sans limites. Trulieve est cotée au CSE sous le symbole TRUL et se négocie sur le marché OTCQX sous le symbole TCNNF. Pour plus d'informations, veuillez visiter Trulieve.com.

Facebook : @Trulieve Instagram : @Trulieve_ Twitter : @Trulieve

Contact avec les investisseursChristine Hersey, vice-présidente des relations avec les investisseurs+1 (424) [email protected]

Contact médiasNicole Yelland, directrice exécutive des communications d'entreprise+1 (248) [email protected]

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SOURCETrulieve Cannabis Corp.

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